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平成29年度貸借対照内訳表

Ⅰ 資産の部

1.流動資産
科 目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合 計
現金預金 29,848,514 21,375,692 48,273,352 0 99,497,558
現金 334,020 518,524 374,683 0 1,227,227
普通預金 29,514,494 8,871,793 37,898,669 0 76,284,956
定期預金 0 11,985,375 10,000,000 0 21,985,375
売掛金 0 195,300 0 0 195,300
未収会費 0 0 74,5068 0 745,068
未収金 0 2,733,076 174,040 0 2,907,116
貯蔵品 0 382,639 0 0 382,639
立替金 0 742,904 120,840 0 863,744
実施事業会計へ貸付 0 0 35,000,000 -35,000,000 0
流動資産合計 2,9848,514 25,429,611 84,313,300 -35,000,000 10,4591,425
2.固定資産
(2)特定資産
科 目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合 計
退職給付引当預金 17,698,750 501,000 501,000 0 18,699,750
役員功労預金 0 0 2,810,000 0 2,810,000
建物(交付金分) 15,747,768 0 0 0 15,747,768
投資有価証券 340,000,000 0 0 0 340,000,000
定期預金 1,500,000 0 0 0 1,500,000
特定資産合計 374,946,518 501,000 3,310,000 0 378,757,518
(3)その他固定資産
科 目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合 計
土地 0 255,346,000 0 0 255,346,000
建物 0 35,167,229 0 0 35,167,229
車両運搬具 963,762 0 0 0 963,762
リサイクル預託金 32,760 0 0 0 32,760
什器備品 781,764 253,213 0 0 1,034,977
交付減価償却振替額 14,968 0 0 -14,968 0
会館減価償却振替額 0 2,642,651 0 -2,642,651 0
電話加入権 0 0 80,000 0 80,000
投資有価証券 0 0 220,000 0 220,000
その他固定資産合計 1,793,254 293,409,093 300,000 -2,657,619 292,844,728
固定資産合計 376,739,772 293,910,093 3,610,000 -2,657,619 671,602,246
資産合計 406,588,286 319,339,704 87,923,300 -37,657,619 776,193,671

Ⅱ 負債の部

1.流動負債
科 目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合 計
法人事業会計より借入 35,000,000 0 0 -35,000,000 0
未払金 98,735 851,748 327,073 0 1,277,286
預り金 0 155,520 1,194,406 0 1,349,926
仮受金 0 500,000 418,755 0 500,000
未払法人税等 0 332,700 0 0 332,700
流動負債合計 35,098,735 1,839,698 1,521,479 -35,000,000 3,459,912
2.固定負債
科 目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合 計
役員功労引当金 0 0 2,810,000 0 2,810,000
退職給付引当金 17,698,750 501,000 500,000 0 17,699,750
交付減価償却振替額 0 8,256 6,712 -14,968 0
会館減価償却振替額 2,386,417 0 256,234 -2,642,651 0
固定負債合計 20,085,167 509,256 3,572,946 -2,657,619 21,509,750
負債合計 55,183,902 2,348,954 5,094,425 -37,657,619 24,969,662

Ⅲ 正味財産の部

科 目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合 計
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0 0 0
2.一般正味財産 351,404,384 316,990,750 82,828,875 0 751,224,009
(うち特定資産への充当額) 749,685 0 -1,896,670 0 -1,146,985
正味財産合計 351,404,384 316,990,750 82,828,875 0 751,224,009
負債及び正味財産合計 406,588,286 319,339,704 87,923,300 -37,657,619 776,193,761

平成30年 3月31日現在(単位:円)

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