令和元年度 貸借対照内訳表

Ⅰ 資産の部

1.流動資産
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
現金預金 28,979,235 25,476,644 60,479,105 0 114,934,984
現金 306,821 701,284 326,366 0 1,334,471
普通預金 28,672,414 12,789,985 50,152,739 0 91,615,138
定期預金 0 11,985,375 10,000,000 0 21,985,375
売掛金 0 169,500 0 0 169,500
未収会費 0 0 1,038,098 0 1,038,098
未収金 300,933 1,440,663 199,720 0 1,941,316
貯蔵品 0 306,731 0 0 306,731
立替金 17,289 84,667 25,076 0 127,032
実施事業会計へ貸付 0 0 45,000,000 -45,000,000 0
流動資産合計 29,297,457 27,478,205 106,741,999 -45,000,000 118,517,661
2.固定資産
(2)特定資産
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
退職給付引当預金 12,437,000 1,018,000 500,000 0 13,955,000
役員功労預金 0 0 2,460,000 0 2,460,000
建物(交付金分) 14,190,102 0 0 0 14,190,102
投資有価証券 340,000,000 0 0 0 340,000,000
定期預金 1,500,000 0 0 0 1,500,000
特定資産合計 368,127,102 1,018,000 2,960,000 0 372,105,102
(3)その他固定資産
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
土地 0 255,346,000 0 0 255,346,000
建物 0 31,726,072 0 0 31,726,072
車両運搬具 233,694 0 0 0 233,964
リサイクル預託金 32,760 0 0 0 32,760
什器備品 1,448,939 36,877 0 0 1,485,816
交付減価償却振替額 14,968 0 0 -14,968 0
会館減価償却振替額 0 4,950,245 0 -4,950,245 0
電話加入権 0 0 80,000 0 80,000
投資有価証券 0 0 220,000 0 220,000
その他固定資産合計 1,730,361 292,059,194 300,000 -4,965,213 289,124,342
固定資産合計 369,857,463 293,077,194 3,260,000 -4,965,213 661,229,444
資産合計 399,154,920 320,555,399 110,001,999 -49,965,213 779,747,105

Ⅱ 負債の部

1.流動負債
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
法人事業会計より借入 45,000,000 0 0 -45,000,000 0
未払金 308,959 960,381 776,600 0 2,045,940
預り金 0 161,700 36,770 0 198,470
未払法人税等 0 284,200 0 0 284,200
流動負債合計 45,308,959 1,406,281 813,370 -45,000,000 2,528,610
2.固定負債
科 目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合 計
役員功労引当金 0 0 2,460,000 0 2,460,000
退職給付引当金 12,437,000 1,018,000 500,000 0 13,955,000
交付減価償却振替額 0 8,256 6,712 -14,968 0
会館減価償却振替額 4,470,264 0 479,981 -4,950,245 0
固定負債合計 16,907,264 1,026,256 3,446,693 -4,965,213 16,415,000
負債合計 62,216,223 2,432,537 4,260,063 -49,965,213 18,943,610

Ⅲ 正味財産の部

科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0 0 0
2.一般正味財産 336,938,697 318,122,862 105,741,936 0 760,803,495
(うち特定資産への充当額) -6,069,731 1,018,000 -2,246,670 0 -7,298,401
正味財産合計 336,938,697 318,122,862 105,741,936 0 760,803,495
負債及び正味財産合計 399,154,920 320,555,399 110,001,999 -49,965,213 779,747,105

令和2年 3月31日現在(単位:円)