TOP > 一般の皆さまへ >
令和３年度 貸借対照内訳表
Ⅰ 資産の部
| 1.流動資産 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 現金預金 |
26,835,123 |
26,207,529 |
71,385,967 |
0 |
124,428,619 |
| 売掛金 |
0 |
134,100 |
0 |
0 |
134,100 |
| 未収会費 |
0 |
972,470 |
0 |
0 |
972,470 |
| 未収金 |
0 |
1,481,689 |
0 |
0 |
1,481,689 |
| 貯蔵品 |
2,177,280 |
547,219 |
0 |
0 |
2,724,499 |
| 立替金 |
30,489 |
123,087 |
1,866 |
0 |
155,442 |
| 実施事業会計へ貸付 |
0 |
0 |
45,000,000 |
-45,000,000 |
0 |
| 流動資産合計 |
29,042,892 |
28,493,624 |
117,360,303 |
-45,000,000 |
129,896,819 |
| 2.固定資産 |
| （2）特定資産 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 退職給付引当預金 |
10,731,250 |
1,196,000 |
1,995,000 |
0 |
13,922,250 |
| 役員功労預金 |
0 |
0 |
3,000,000 |
0 |
3,000,000 |
| 建物（交付金分） |
12,632,436 |
0 |
0 |
0 |
12,632,436 |
| 投資有価証券 |
340,000,000 |
0 |
0 |
0 |
340,000,000 |
| 定期預金 |
1,500,000 |
0 |
0 |
0 |
1,500,000 |
| 特定資産合計 |
364,863,686 |
1,196,000 |
4,995,000 |
0 |
371,054,686 |
| （3）その他固定資産 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 土地 |
0 |
255,346,000 |
0 |
0 |
255,346,000 |
| 建物 |
0 |
28,646,258 |
0 |
0 |
28,646,258 |
| 車両運搬具 |
1,988,538 |
0 |
0 |
0 |
1,988,538 |
| リサイクル預託金 |
43,540 |
0 |
0 |
0 |
43,540 |
| 什器備品 |
829,978 |
277,868 |
0 |
0 |
1,107,846 |
| 交付減価償却振替額 |
14,968 |
0 |
0 |
-14,968 |
0 |
| 会館減価償却振替額 |
0 |
6,941,932 |
0 |
-6,941,932 |
0 |
| 電話加入権 |
0 |
0 |
80,000 |
0 |
80,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
0 |
220,000 |
0 |
220,000 |
| その他固定資産合計 |
2,877,024 |
291,212,058 |
300,000 |
-6,956,900 |
287,432,182 |
| 固定資産合計 |
367,740,710 |
292,408,058 |
5,295,000 |
-6,956,900 |
658,486,868 |
| 資産合計 |
396,783,602 |
320,901,682 |
122,655,303 |
-51,956,900 |
788,383,687 |
Ⅱ 負債の部
| 1.流動負債 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 法人事業会計より借入 |
45,000,000 |
0 |
0 |
-45,000,000 |
0 |
| 未払金 |
124,010 |
838,959 |
631,907 |
0 |
1,594,876 |
| 預り金 |
0 |
161,700 |
585 |
0 |
162,285 |
| 未払法人税等 |
0 |
336,100 |
0 |
0 |
336,100 |
| 流動負債合計 |
45,124,010 |
1,336,759 |
632,492 |
-45,000,000 |
2,093,261 |
| 2.固定負債 |
| 科 目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合 計 |
| 役員功労引当金 |
0 |
0 |
3,000,000 |
0 |
3,000,000 |
| 退職給付引当金 |
10,731,250 |
1,196,000 |
1,995,000 |
0 |
13,922,250 |
| 交付減価償却振替額 |
0 |
8,256 |
6,712 |
-14,968 |
0 |
| 会館減価償却振替額 |
6,268,836 |
0 |
673,096 |
-6,941,932 |
0 |
| 固定負債合計 |
17,000,086 |
1,204,256 |
5,674,808 |
-6,956,900 |
16,922,250 |
| 負債合計 |
62,124,096 |
2,541,015 |
6,307,300 |
-51,956,900 |
19,015,511 |
Ⅲ 正味財産の部
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 1.指定正味財産 |
| 指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2.一般正味財産 |
334,659,506 |
318,360,667 |
116,348,003 |
0 |
769,368,176 |
| （うち特定資産への充当額） |
-9,333,147 |
1,196,000 |
-1,541,670 |
0 |
-9,678,817 |
| 正味財産合計 |
334,659,506 |
318,360,667 |
116,348,003 |
0 |
769,368,176 |
| 負債及び正味財産合計 |
396,783,602 |
320,901,682 |
122,655,303 |
-51,956,900 |
788,383,687 |
令和4年 3月31日現在（単位：円）
← ディスクロージャー 一覧へ戻る