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令和4年度 貸借対照内訳表
Ⅰ 資産の部
| 1.流動資産 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 現金預金 |
23,716,554 |
25,733,189 |
74,287,706 |
0 |
123,737,449 |
| 売掛金 |
0 |
81,600 |
0 |
0 |
81,600 |
| 未収会費 |
0 |
0 |
579,970 |
0 |
579,970 |
| 未収金 |
0 |
3,121,455 |
0 |
0 |
3,121,455 |
| 貯蔵品 |
1,979,349 |
199,861 |
0 |
0 |
2,179,210 |
| 立替金 |
30,489 |
87,235 |
1,866 |
0 |
119,590 |
| 実施事業会計へ貸付 |
0 |
0 |
45,000,000 |
-45,000,000 |
0 |
| 流動資産合計 |
25,726,392 |
29,223,340 |
119,869,542 |
-45,000,000 |
129,819,274 |
| 2.固定資産 |
| （2）特定資産 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 退職給付引当預金 |
11,744,000 |
1,278,500 |
2,493,750 |
0 |
15,516,250 |
| 役員功労預金 |
0 |
0 |
3,500,000 |
0 |
3,500,000 |
| 建物（交付金分） |
11,853,603 |
0 |
0 |
0 |
11,853,603 |
| 投資有価証券 |
340,000,000 |
0 |
0 |
0 |
340,000,000 |
| 定期預金 |
1,500,000 |
0 |
0 |
0 |
1,500,000 |
| 特定資産合計 |
365,097,603 |
1,278,500 |
5,993,750 |
0 |
372,369,853 |
| （3）その他固定資産 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 土地 |
0 |
255,346,000 |
0 |
0 |
255,346,000 |
| 建物 |
0 |
27,228,145 |
0 |
0 |
27,228,145 |
| 車両運搬具 |
1,326,357 |
0 |
0 |
0 |
1,326,357 |
| リサイクル預託金 |
43,540 |
0 |
0 |
0 |
43,540 |
| 什器備品 |
553,596 |
1,300,182 |
0 |
0 |
1,853,778 |
| 交付減価償却振替額 |
14,968 |
0 |
0 |
-14,968 |
0 |
| 会館減価償却振替額 |
0 |
7,852,695 |
0 |
-7,852,695 |
0 |
| 電話加入権 |
0 |
0 |
80,000 |
0 |
80,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
0 |
220,000 |
0 |
220,000 |
| その他固定資産合計 |
1,938,461 |
291,727,022 |
300,000 |
-7,867,663 |
286,097,820 |
| 固定資産合計 |
367,036,064 |
293,005,522 |
6,293,750 |
-7,867,663 |
658,467,673 |
| 資産合計 |
392,762,456 |
322,228,862 |
126,163,292 |
-52,867,663 |
788,286,947 |
Ⅱ 負債の部
| 1.流動負債 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 法人事業会計より借入 |
45,000,000 |
0 |
0 |
-45,000,000 |
0 |
| 未払金 |
124,417 |
1,041,775 |
566,067 |
0 |
1,732,259 |
| 預り金 |
0 |
161,700 |
220 |
0 |
161,920 |
| 未払法人税等 |
0 |
474,700 |
0 |
0 |
474,700 |
| 流動負債合計 |
45,124,417 |
1,678,175 |
566,278 |
-45,000,000 |
2,368,879 |
| 2.固定負債 |
| 科 目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合 計 |
| 役員功労引当金 |
0 |
0 |
3,500,000 |
0 |
3,500,000 |
| 退職給付引当金 |
11,744,000 |
1,278,500 |
2,493,750 |
0 |
15,516,250 |
| 交付減価償却振替額 |
0 |
8,256 |
6,712 |
-14,968 |
0 |
| 会館減価償却振替額 |
7,091,291 |
0 |
761,404 |
-7,852,695 |
0 |
| 固定負債合計 |
18,835,291 |
1,286,756 |
6,761,866 |
-7,867,663 |
19,016,250 |
| 負債合計 |
63,959,708 |
2,964,931 |
7,328,153 |
-52,867,663 |
21,385,129 |
Ⅲ 正味財産の部
| 実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 1.指定正味財産 |
| 指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2.一般正味財産 |
328,802,748 |
319,263,931 |
118,835,139 |
0 |
776,901,818 |
| （うち特定資産への充当額） |
-9,099,230 |
1,278,500 |
-875,420 |
0 |
-8,696,150 |
| 正味財産合計 |
328,802,748 |
319,263,931 |
118,835,139 |
0 |
766,901,818 |
| 負債及び正味財産合計 |
392,762,456 |
322,228,862 |
126,163,292 |
-52,867,663 |
788,286,947 |
令和5年 3月31日現在（単位：円）
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