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令和元年度 貸借対照内訳表
Ⅰ 資産の部
| 1.流動資産 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 現金預金 |
28,979,235 |
25,476,644 |
60,479,105 |
0 |
114,934,984 |
| 現金 |
306,821 |
701,284 |
326,366 |
0 |
1,334,471 |
| 普通預金 |
28,672,414 |
12,789,985 |
50,152,739 |
0 |
91,615,138 |
| 定期預金 |
0 |
11,985,375 |
10,000,000 |
0 |
21,985,375 |
| 売掛金 |
0 |
169,500 |
0 |
0 |
169,500 |
| 未収会費 |
0 |
0 |
1,038,098 |
0 |
1,038,098 |
| 未収金 |
300,933 |
1,440,663 |
199,720 |
0 |
1,941,316 |
| 貯蔵品 |
0 |
306,731 |
0 |
0 |
306,731 |
| 立替金 |
17,289 |
84,667 |
25,076 |
0 |
127,032 |
| 実施事業会計へ貸付 |
0 |
0 |
45,000,000 |
-45,000,000 |
0 |
| 流動資産合計 |
29,297,457 |
27,478,205 |
106,741,999 |
-45,000,000 |
118,517,661 |
| 2.固定資産 |
| （2）特定資産 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 退職給付引当預金 |
12,437,000 |
1,018,000 |
500,000 |
0 |
13,955,000 |
| 役員功労預金 |
0 |
0 |
2,460,000 |
0 |
2,460,000 |
| 建物（交付金分） |
14,190,102 |
0 |
0 |
0 |
14,190,102 |
| 投資有価証券 |
340,000,000 |
0 |
0 |
0 |
340,000,000 |
| 定期預金 |
1,500,000 |
0 |
0 |
0 |
1,500,000 |
| 特定資産合計 |
368,127,102 |
1,018,000 |
2,960,000 |
0 |
372,105,102 |
| （3）その他固定資産 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 土地 |
0 |
255,346,000 |
0 |
0 |
255,346,000 |
| 建物 |
0 |
31,726,072 |
0 |
0 |
31,726,072 |
| 車両運搬具 |
233,694 |
0 |
0 |
0 |
233,964 |
| リサイクル預託金 |
32,760 |
0 |
0 |
0 |
32,760 |
| 什器備品 |
1,448,939 |
36,877 |
0 |
0 |
1,485,816 |
| 交付減価償却振替額 |
14,968 |
0 |
0 |
-14,968 |
0 |
| 会館減価償却振替額 |
0 |
4,950,245 |
0 |
-4,950,245 |
0 |
| 電話加入権 |
0 |
0 |
80,000 |
0 |
80,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
0 |
220,000 |
0 |
220,000 |
| その他固定資産合計 |
1,730,361 |
292,059,194 |
300,000 |
-4,965,213 |
289,124,342 |
| 固定資産合計 |
369,857,463 |
293,077,194 |
3,260,000 |
-4,965,213 |
661,229,444 |
| 資産合計 |
399,154,920 |
320,555,399 |
110,001,999 |
-49,965,213 |
779,747,105 |
Ⅱ 負債の部
| 1.流動負債 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 法人事業会計より借入 |
45,000,000 |
0 |
0 |
-45,000,000 |
0 |
| 未払金 |
308,959 |
960,381 |
776,600 |
0 |
2,045,940 |
| 預り金 |
0 |
161,700 |
36,770 |
0 |
198,470 |
| 未払法人税等 |
0 |
284,200 |
0 |
0 |
284,200 |
| 流動負債合計 |
45,308,959 |
1,406,281 |
813,370 |
-45,000,000 |
2,528,610 |
| 2.固定負債 |
| 科 目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合 計 |
| 役員功労引当金 |
0 |
0 |
2,460,000 |
0 |
2,460,000 |
| 退職給付引当金 |
12,437,000 |
1,018,000 |
500,000 |
0 |
13,955,000 |
| 交付減価償却振替額 |
0 |
8,256 |
6,712 |
-14,968 |
0 |
| 会館減価償却振替額 |
4,470,264 |
0 |
479,981 |
-4,950,245 |
0 |
| 固定負債合計 |
16,907,264 |
1,026,256 |
3,446,693 |
-4,965,213 |
16,415,000 |
| 負債合計 |
62,216,223 |
2,432,537 |
4,260,063 |
-49,965,213 |
18,943,610 |
Ⅲ 正味財産の部
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 1.指定正味財産 |
| 指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2.一般正味財産 |
336,938,697 |
318,122,862 |
105,741,936 |
0 |
760,803,495 |
| （うち特定資産への充当額） |
-6,069,731 |
1,018,000 |
-2,246,670 |
0 |
-7,298,401 |
| 正味財産合計 |
336,938,697 |
318,122,862 |
105,741,936 |
0 |
760,803,495 |
| 負債及び正味財産合計 |
399,154,920 |
320,555,399 |
110,001,999 |
-49,965,213 |
779,747,105 |
令和2年 3月31日現在（単位：円）
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