Ⅰ 資産の部
| 1.流動資産 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 現金預金 |
19,464,757 |
26,552,751 |
84,610,093 |
0 |
130,627,601 |
| 売掛金 |
0 |
110,490 |
0 |
0 |
110,490 |
| 未収会費 |
0 |
0 |
886,170 |
0 |
886,170 |
| 未収金 |
0 |
3,214,273 |
4,010 |
0 |
3,218,283 |
| 貯蔵品 |
1,416,161 |
233,472 |
0 |
0 |
1,649,633 |
| 立替金 |
33,947 |
186,043 |
23,964 |
0 |
243,954 |
| 実施事業会計へ貸付 |
0 |
0 |
45,000,000 |
-45,000,000 |
0 |
| 流動資産合計 |
20,914,865 |
30,297,029 |
130,524,237 |
-45,000,000 |
136,736,131 |
| 2.固定資産 |
| （2）特定資産 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 退職給付引当預金 |
12,487,000 |
1,365,000 |
2,992,500 |
0 |
16,844,500 |
| 役員功労預金 |
0 |
0 |
4,050,000 |
0 |
4,050,000 |
| 建物（交付金分） |
11,074,770 |
0 |
0 |
0 |
11,074,770 |
| 投資有価証券 |
340,000,000 |
0 |
0 |
0 |
340,000,000 |
| 定期預金 |
1,500,000 |
0 |
0 |
0 |
1,500,000 |
| 特定資産合計 |
365,061,770 |
1,365,000 |
7,042,500 |
0 |
373,469,270 |
| （3）その他固定資産 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 土地 |
0 |
255,346,000 |
0 |
0 |
255,346,000 |
| 建物 |
0 |
25,888,353 |
0 |
0 |
25,888,353 |
| 建物付属設備 |
0 |
3,263,150 |
0 |
0 |
3,263,150 |
| 車両運搬具 |
884,682 |
0 |
0 |
0 |
884,682 |
| リサイクル預託金 |
43,540 |
0 |
0 |
0 |
43,540 |
| 什器備品 |
368,902 |
867,228 |
0 |
0 |
1,236,130 |
| 交付減価償却振替額 |
14,968 |
0 |
0 |
-14,968 |
0 |
| 会館減価償却振替額 |
0 |
8,716,184 |
0 |
-8,716,184 |
0 |
| ソフトウェア |
0 |
0 |
1,259,867 |
0 |
1,259,867 |
| 電話加入権 |
0 |
0 |
80,000 |
0 |
80,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
0 |
220,000 |
0 |
220,000 |
| その他固定資産合計 |
1,312,092 |
294,080,915 |
1,559,867 |
-8,731,152 |
288,221,722 |
| 固定資産合計 |
366,373,862 |
295,445,915 |
8,602,367 |
-8,731,152 |
661,690,992 |
| 資産合計 |
387,288,727 |
325,742,944 |
139,126,604 |
-53,731,152 |
798,427,123 |
Ⅱ 負債の部
| 1.流動負債 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 法人事業会計より借入 |
45,000,000 |
0 |
0 |
-45,000,000 |
0 |
| 未払金 |
287,467 |
1,193,129 |
1,637,592 |
0 |
3,118,188 |
| 預り金 |
0 |
163,350 |
6,505 |
0 |
169,855 |
| 未払法人税等 |
0 |
992,000 |
0 |
0 |
992,000 |
| 流動負債合計 |
45,287,467 |
2,348,479 |
1,644,097 |
-45,000,000 |
4,280,043 |
| 2.固定負債 |
| 科 目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合 計 |
| 役員功労引当金 |
0 |
0 |
4,050,000 |
0 |
4,050,000 |
| 退職給付引当金 |
12,487,000 |
1,365,000 |
2,992,500 |
0 |
16,844,500 |
| 交付減価償却振替額 |
0 |
8,256 |
6,712 |
-14,968 |
0 |
| 会館減価償却振替額 |
7,871,055 |
0 |
845,129 |
-8,716,184 |
0 |
| 固定負債合計 |
20,358,055 |
1,373,256 |
7,894,341 |
-8,731,152 |
20,894,500 |
| 負債合計 |
65,645,522 |
3,721,735 |
9,538,438 |
-53,731,152 |
25,174,543 |
Ⅲ 正味財産の部
| 1.指定正味財産 |
| 科目 |
実施事業等会計 |
その他事業会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| 指定正味財産 |
| 指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 一般正味財産 |
321,643,205 |
322,021,209 |
129,588,166 |
0 |
773,252,580 |
| うち特定資産への充当額 |
-9,135,063 |
1,365,000 |
-159,170 |
0 |
-7,929,233 |
| 正味財産合計 |
321,643,205 |
322,021,209 |
129,588,166 |
0 |
773,252,580 |
| 負債及び正味財産合計 |
387,288,727 |
325,742,944 |
139,126,604 |
-53,731,152 |
798,427,123 |
令和6年 3月31日現在（単位：円）
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